Descripción general del artículo:
En el artículo siguiente se muestran los pasos para la creación de un complemento de pago con factoraje

Resultado:
El complemento de pago debe timbrarse correctamente de acuerdo a la estructura definida por el sat para complementos de pago con factoraje, a su vez en SAP deben de quedar correctamente registrados los valores de ingreso y de las comisiones cobradas por la institución financiera.


Requisitos previos:
  • Tener a la institución financiera dada de alta como cliente con sus datos fiscales correctos incluyendo su domicilio fiscal
  • Haber revisado previamente el saldo de las facturas a las que se le aplicará el pago
  • Tener la relación de como se hará la distribución del pago, es decir debemos tener por separado las comisiones y el pago menos comisiones, asi como se muestra en el archivo anexo ( Ver anexo 1 )

Pasos a realizar:

1- Abrir la opción de "Pagos recibidos" , seleccionar la serie PF-MAT ,  seleccionar el cliente para que nos muestre las facturas pendientes de pago, seleccionar la fecha de contabilización y fecha del documento de acuerdo a la fecha de ingreso del pago.


ES IMPORTANTE SELECCIONAR LA SERIE PF-MAT, ya que si no se selecciona, no existe forma de timbrar con factoraje.



2.- Seleccionar las facturas que se van a pagar a través del financiamiento, para este ejemplo dan un total de "1,497,626.92 MXN"



3.- Registrar el importe de comisiones en la columna "Importe Factor" , este valor normalmente es proporcionado por la institución financiera (Ver anexo 1), en este caso las comisiones suman un total de "21,765.56 MXN"


4- Ingresar a la opción "medios de pago" (bolsita del dinero)

5.- Normalmente el pago de la financiera es a través de transferencia por lo que nos posicionaremos sobre la pestaña "Transferencia bancaria", posteriormente seleccionaremos la cuenta contable correspondiente al banco donde ingreso el dinero,  seleccionaremos la fecha del ingreso y en "Total" registraremos la cantidad total menos las comisiones, es decir 1,497,626.92  - 21,765.56 , lo que nos da un total de 1,475,861.36 MXN



NOTA IMPORTANTE:
Cuando se registra un total menor a la cantidad total de las facturas, el restante se va al campo "Gastos bancarios" en este campo no debemos mover nada, debe de quedarse asi, posteriormente se colocará en 0 de manera automatica.


6- Nos dirigimos a la pestaña "Fondos en efectivo" , aqui en la opción "Cuenta de mayor" seleccionaremos la cuenta contable definida por contabilidad para las comisiones, al momento de realizar este articulo debe de ser "101-04-002-004" (confirmar) , y en el apartado de Total se deberá registrar el total de comisiones que es la cantidad de "21,765.56 MXN " (recuardo azul), con esto ya tenemos el total pagado en "1,497,626.92 MXN"



7- A continuación debemos dirigirnos a la pestaña "Factoraje" en esta sección debemos asegurarnos de que los campos estén llenados como se detalla en los siguientes puntos:

  • Factoraje: SI
  • Cardcode Factoraje: Seleccionar el socio de negocios que otorga el factoraje ( Institución financiera que realizar el pago )
  • Forma de pago: Se debe seleccionar la forma de pago con la que se hizo el deposito a Odisa

Debería quedar de la siguiente manera para este ejemplo:


8- Una vez que tenemos todos los datos,procedemos a crear el documento, el resultado esperado es que el documento timbre de manera automatica sin recibir ningún mensaje de alerta, en dado caso nos debe generar el XML, PDF y haber asignado el UUID tal como se muestra en la siguiente imagen:


Si existiera algún error en el timbrado lo veriamos registrado en el campo "Respuesta PAC" (recuadro rojo de la imagen anterior)


9- Realizar la validación de los archivos PDF y XML, deberán verse como los anexos en este articulo (Anexo 2 y 3)


Validación en XML, deben de venir 2 secciones una con forma de pago "03" ( o la seleccionada en forma de pago) y la otra con "17" que corresponde a las comisiones