Ingresamos al sistema de manera normal, una vez dentro veremos el menú principal el cual se ve la siguiente manera
Ingresamos al modulo de Contabilidad
y nos vamos a apartado de configuración en donde revisaremos
en la parte de periodos fiscales que la fecha del ultimo día sea el 31 de Diciembre
Una vez validado esta parte nos iremos en nuestro menú al apartado de Reportes -> Balance de prueba
esto para revisar previo a realizar el asiento de cierre la información que vamos a tomar para ello, una vez dentro del reporte nos vamos a apartado de los filtros y damos clic en el de fecha
se desplegara la siguiente pestaña en donde damos clic en el filtro personalizado y escogemos el periodo de las fechas de inicio y fin del periodo a cerrar, en este caso el 2024 por lo que el filtro seria 01/01/2024 al 31/12/2024 le damos clic en Aplicar
se filtrara la información con el filtro correspondiente donde lo importante es tomar los montos y las cuentas a afectar, las cuales son a partir del cajón o de la cuenta 4 INGRESOS, dejando Activos, Pasivos, Capital Contable fuera del asiento contable.
Desplegamos cada uno de los agrupadores o cuentas titulo para visualizar las cuentas y montos a afectar ejemplo
Cuenta padre 401.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general, subcuenta 401.01.001 VENTAS A CREDITO TASA GENERAL, la cuenta que tomaremos será la subcuenta y el monto correspondiente a esa subcuenta (color amarillo), esto de la columna de Balance Final
la información la podemos tomar de dos maneras de manera manual copiar la cuenta y el monto y realizar un Excel en el cual si el monto se encuentra en Crédito en el asiento iría lo contrario, tomando el ejemplo el monto de 5139612.31 se encuentra en Crédito y en el Excel se ira para el apartado de Debito, lo cual nos sirve ponerlo en un Excel para sobre eso poder copiar y pegarlo en el asiento.
la otra opción de exportar la información es directo en el reporte nos vamos a la opción de XLSX, lo cual al darle clic descara un archivo de Excel con la información del reporte
en donde de igual manera tomaremos la información de la subcuenta y realizaremos el proceso de si es Crédito se hará Debito y viceversa
este ultimo paso ya es opcional como se quiera realizar, lo importantes es que los montos y la cuentas sean correctas para el asiento contable, el cual una vez que tengamos ya la información correspondiente nos iremos al apartado de contabilidad -> Asientos de diario
Donde nos abrirá la siguiente pestaña en donde aparecen todos los asientos contables creados, para crear uno nuevo damos clic en el botón de NUEVO
por defecto nos muestra un titulo y fecha del día y en cuestión del titulo toma el mes y año para realizar un numero de folio del asiento
podemos cambiar el nombre y poner una referencia que nos ayude a identificar el asiento y de igual manera tenemos que cambiar la fecha contable al 31/12/2024 para este caso.
Una vez realizado ese proceso nos vamos a la pestaña de Otra información y habilitamos el check de Asiento de cierre para el Mes 13
despues regresamos ala pestaña de Apuntes de diario y para empezar a agregar las cuentas para el asiento damos clic en Agregar linea
desplegara un listado de las cuentas que se tienen, pero para eso nos sirve que tengamos previamente el Excel creado para solo copiar y pegar el numero y nombre de la cuenta a afectar ya sea debito o crédito según sea el caso.
una vez puesto todas las cuentas dejamos para el ultimo que se creo para el cierre del ejercicio, la cual al momento que pones el numero de cuenta por defecto te arrojara el monto en el apartado correspondiente (Debito o crédito) según sea el caso.
Nota
El monto y la cuenta del ejercicio previamente te lo debió de compartir la contadora
Esto ya que te debe de coincidir con lo que te proporciono como perdida o ganancia
Nota
Las ultimas 3 cuentas que son de Balance e Impuestos el sistema te los pone por defecto una vez que guardes el asiento
Lo cual para guardar el asiento te aparecerá unos botones en la parte superior que dice guardar de formar manual o en su caso descartar cambios guardado.
Nota
como recomendación no guardes el asiento hasta que no lo hayas terminado por completo ya que al momento que lo guardas te pone por defecto las ultimas 3 cuentas que menciono atrás y para eliminar esa linea y seguir poniendo cuentas el sistema al momento de querer guardar nuevamente el asiento te aparece un mensaje en pantalla que dirá que no es posible eliminar cuentas de impuesto.
Una vez que tengas tu asiento ya listo y guardado, aun no se afecta el movimiento para eso debemos de publicar el asiento lo cual una vez guardado esta la opción de Publicar
al darle clic el asiento pasara de borrador a publicado, lo cual ya se afectaran los movimientos correspondientes.
Validación
Regresamos al reporte de balance de Prueba
y en el filtro de fechas ponemos las fechas del 01/01/24 al 31/12/24 y ponemos la opcion del mes 13, esto lo que hara es que tanto en fecha de inicio como de fin pondra la fecha del 31/12/24
y en el reporte se filtrara y veremos que en la columna de Balance Final en los cajones correspondientes de Ingresos, Costos, Gastos, Resultado, Cuentas de Orden los montos ya no estarán
y la cuenta de resultado del ejercicio que se creo tendrá el monto correspondiente en la columna de Balance Inicial y en Balance final no arroja información.
esto de igual manera si ponemos en el filtro de fechas del 01/01/25 al 31/12/25 quitando el mes 13, también debe de salir la información de esa cuenta tanto en balance inicial como balance final
