Manual de Usuario - Cartera de Clientes con Impuesto
1. Introducción
El reporte Cartera de Clientes con Impuesto permite consultar los saldos pendientes de cobro a clientes a una fecha de corte seleccionable. Muestra todos los documentos abiertos (facturas, notas de crédito, pagos, anticipos y asientos de diario) con detalle de importes e impuestos en moneda local (MXN) y moneda extranjera cuando aplique.
Ubicación: Herramientas › Consultas › Query Manager › Crédito y Cobranza › Cartera Clientes con Impuesto
2. Cómo Ejecutar el Reporte
2.1 Acceso al Query Manager
- En SAP Business One, ve a Herramientas → Consultas → Query Manager.
- En el panel izquierdo, expande la categoría "Crédito y Cobranza".
- Haz doble clic en "Cartera Clientes con Impuesto".
2.2 Fecha de Corte
Al ejecutar la consulta, SAP mostrará una ventana de criterios de selección con un solo parámetro:
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Fecha de Contabilización (Menor o igual) | Ingresa la fecha de corte. El reporte mostrará todos los saldos pendientes al cierre de ese día. |
? Tip: Para ver saldos al día de hoy, ingresa la fecha actual. Para un corte histórico (ej. cierre de enero), ingresa
31/01/2026.2.3 Exportar Resultados
Una vez ejecutado el reporte, para exportar a Excel:
- Haz clic en el botón "Copiar datos" en la parte inferior derecha de la ventana de resultados.
- Abre Excel y pega con Ctrl+V.
3. Columnas del Reporte
3.1 Identificación del Documento
| Columna | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
Codigo Cliente | Código del socio de negocio (cliente) en SAP | C00021 |
Nombre Cliente | Nombre comercial del cliente | CAFE SIRENA |
TransType | Código numérico interno del tipo de transacción | 13 |
Tipo Documento | Descripción completa del tipo de documento | Factura de Deudores |
Tipo | Código corto del documento, útil para filtrar rápidamente en Excel | RF |
Numero Interno | DocEntry — identificador único interno en SAP | 164202 |
N° de Documento | Folio visible del documento | 236197 |
Numero de Referencia del SN | Referencia externa: folio fiscal o referencia del cliente | 900000000094798... |
Fecha de Contabilización | Fecha de registro contable del documento | 07/01/2026 |
Fecha de Vencimiento | Fecha límite de pago según condiciones de crédito | 06/02/2026 |
Moneda Original | Moneda en que se emitió el documento | MXN / USD |
3.2 Importes e Impuestos
| Columna | Descripción | Se muestra cuando... |
|---|---|---|
ImporteMXN | Importe del documento en pesos mexicanos. Para facturas, NC y anticipos usa el total del documento. Para pagos y asientos usa el monto de la línea contable. | Siempre |
ImpuestoMXN | IVA en pesos mexicanos | Siempre (0 para pagos y asientos) |
ImporteFC | Importe en moneda extranjera | Solo cuando la moneda es diferente de MXN |
ImpuestoFC | IVA en moneda extranjera | Solo cuando la moneda es diferente de MXN |
Tipo de Cambio | Tasa de cambio registrada en el documento | Siempre (para MXN será 0 o 1) |
3.3 Saldos
| Columna | Descripción | Se muestra cuando... |
|---|---|---|
Saldo Vencido (MXN) | Saldo pendiente de cobro en pesos mexicanos a la fecha de corte | Siempre |
Saldo Vencido (FC) | Saldo pendiente en la moneda extranjera original del documento | Solo cuando la moneda es diferente de MXN |
✅ Verificación rápida para documentos en moneda extranjera: ImporteMXN ≈ ImporteFC × Tipo de Cambio (pueden existir diferencias menores por redondeo).
4. Tipos de Documento
| Código | Tipo | Documento | Efecto en Saldo |
|---|---|---|---|
13 | RF | Factura de Deudores | Aumenta saldo (+) |
203 | AN | Factura anticipo de cliente | Aumenta saldo (+) |
14 | RC | Nota de crédito de cliente | Reduce saldo (−) |
24 | PR | Pagos recibidos | Reduce saldo (−) |
30 | AS | Registros de Diario | Varía (+/−) |
46 | PP | Pagos efectuados | Varía (+/−) |
⚠️ Nota sobre importes:
• Facturas (RF) y Anticipos (AN): El importe se muestra positivo.
• Notas de crédito (RC) y Pagos recibidos (PR): El importe se muestra negativo, indicando que reducen la deuda.
• Pagos (PR, PP) y Asientos (AS): El importe corresponde a la línea contable individual, no al total del pago. Un pago que cubre varias facturas genera una línea por cada aplicación.
• Las columnas ImpuestoMXN e ImpuestoFC muestran 0 para pagos y asientos, ya que estos no tienen IVA propio.
• Facturas (RF) y Anticipos (AN): El importe se muestra positivo.
• Notas de crédito (RC) y Pagos recibidos (PR): El importe se muestra negativo, indicando que reducen la deuda.
• Pagos (PR, PP) y Asientos (AS): El importe corresponde a la línea contable individual, no al total del pago. Un pago que cubre varias facturas genera una línea por cada aplicación.
• Las columnas ImpuestoMXN e ImpuestoFC muestran 0 para pagos y asientos, ya que estos no tienen IVA propio.
5. Interpretación del Saldo
| Saldo Vencido (MXN) > 0 El cliente tiene un adeudo pendiente por este documento | Saldo Vencido (MXN) < 0 Saldo a favor del cliente (anticipo, NC o pago no aplicado) | Saldo Vencido (MXN) = 0 Documento pagado/aplicado que aparece por reconciliación parcial |
5.1 Documentos en Moneda Local (MXN)
- ImporteMXN: Total del documento en pesos.
- ImporteFC / ImpuestoFC: Vacíos (NULL).
- Saldo Vencido (MXN): Saldo pendiente en pesos.
- Saldo Vencido (FC): Vacío (NULL).
5.2 Documentos en Moneda Extranjera (USD, EUR, etc.)
- ImporteMXN: Equivalente en pesos al tipo de cambio del documento.
- ImporteFC: Total original en la moneda extranjera.
- Saldo Vencido (MXN): Saldo pendiente convertido a pesos.
- Saldo Vencido (FC): Saldo pendiente en la moneda extranjera original.
? Utilidad del Saldo Vencido (FC): Esta columna permite conocer exactamente cuánto se debe en la moneda original del documento, lo cual es importante para gestión de cobranza con clientes que operan en dólares u otra moneda, sin depender del tipo de cambio del día.
6. Recomendaciones de Uso
6.1 Análisis en Excel
- Usa "Copiar datos" y pega en Excel para trabajar con filtros y tablas dinámicas.
- Filtra por la columna "Tipo" (código corto: RF, RC, PR, AS, PP, AN) para segmentar rápidamente los tipos de documento.
- Usa "Moneda Original" para segmentar documentos MXN vs moneda extranjera.
- Crea una tabla dinámica agrupando por "Codigo Cliente" y sumando "Saldo Vencido (MXN)" para obtener el saldo total por cliente.
- Para cartera en dólares, filtra por Moneda Original = USD y suma "Saldo Vencido (FC)".
6.2 Frecuencia Sugerida
- Gestión de cobranza: Ejecutar diariamente con la fecha del día actual.
- Cierre mensual: Ejecutar con el último día del mes a reportar.
- Auditoría: Ejecutar con la fecha de corte que solicite el auditor.
7. Consideraciones Importantes
? Fecha de Corte: El reporte reconstruye el estado de la cartera a la fecha seleccionada. Si un documento fue pagado después de esa fecha, aparecerá como pendiente (esto es correcto para análisis histórico).
? Alcance: El reporte cubre automáticamente todos los clientes (códigos que inician con C), incluyendo aquellos que actualmente tienen saldo cero pero que tenían deuda a la fecha de corte.
? Importes en pagos: El importe de los pagos recibidos (PR) refleja el monto aplicado por línea contable, no el total del pago. Si un cliente hizo un pago por $100,000 cubriendo 5 facturas, aparecerán 5 líneas de pago con los montos individuales.
? Moneda extranjera: El Saldo Vencido (MXN) siempre está en pesos, para todos los documentos. El Saldo Vencido (FC) solo aparece cuando el documento original fue emitido en moneda extranjera y permite ver la deuda real sin efecto de tipo de cambio.
⚠️ Reconciliaciones: El reporte excluye operaciones reconciliadas antes de la fecha de corte y reconciliaciones canceladas. Esto asegura que los saldos reflejen con precisión el estado real a la fecha seleccionada.
Crédito y Cobranza — Cartera Clientes con Impuesto v2.0 — Marzo 2026